面对最近的债券违约事件,永泰集团董事长、永泰能源实际控制人王广西强调,公司会坚定地偿还债务本息,保护广大中小投资者的利益。为此,公司将采取多项措施,尽力解决资金问题。

　　王广西表示,这些年来,公司一直踏踏实实地做煤电实业的生产经营,非主业投资不到总资产的5%,都是为响应国家号召的项目方向投资的。并且,公司向着新能源转型的方向没有改变。“但是,需要反思的是,公司在发展中没有很好地重视和控制资产负债率和负债结构,资产负债率高。另外,受近期债发行困难的影响,公司遇到了较为严重的资金流动性问题。”具体措施如下:

　　其一,维持电、煤主业生产经营稳定,增加经营性净现金流。2018年永泰能源全年计划实现发电量330亿千瓦时、焦煤产量900万吨;全年预计实现营业收入230亿元、净利润8亿元,经营性净现金流65亿元,较2017年将会有较大增长。

　　其二,积极瘦身,出售部分资产,增加投资性净现金流。永泰集团已组建专门小组加快出售资产,永泰能源第一期拟处置资产规模238亿元。资产出售对象主要为现金流充裕的央企和地方大型国企。

　　其三,与主要融资机构沟通,取得新增流动性支持。公司已与多家银行等主要融资机构沟通,争取各主要融资机构支持。上述各主要银行对永泰集团及下属企业不抽贷、不断贷,并给予一定新增流动性支持,保证企业的正常生产经营。

　　其四,通过发行可交换债、债转股等方式降低永泰集团和永泰能源负债规模和负债率。永泰集团计划发行以永泰能源、海德股份为标的的可交换公司债,增加集团的净现金流。永泰集团及下属企业拟实施240亿元左右的债转股,如完成将大幅降低公司的负债率,显著提升公司业绩和抗风险能力。

　　相关信息显示,永泰能源前身泰安鲁润股份有限公司成立于1992年7月,1998年5月在上海证券交易所上市,公司注册资本124.26亿元。截至2017年末,公司总资产1071.73亿元,净资产287.89亿元,有息负债714.20亿元,其中各类债券278.59亿元。公司产业布局符合国家产业政策,实现了煤电一体化。公司拥有优质煤炭资源32亿吨,年产量约1000万吨。永泰能源具有较强竞争力,在承担36亿元财务费用情况下,2017年度仍实现营业利润11.39亿元,经营性净现金流46亿元。

　　永泰能源控股股东永泰集团有限公司成立于2002年,注册地位于北京。永泰集团现持有公司股份40.27亿股,占公司总股本的32.41%。永泰集团作为一家大型民营控股集团,业务范围涵盖综合能源开发与物流、不良资产处置管理和教育培训等产业,并通过下属上市公司培育相关运作平台。永泰集团除控股永泰能源外,另外控股海南海德实业股份有限公司(证券代码000567)和广泰国际控股有限公司(证券代码00844.HK)。目前永泰能源资产和业务规模占永泰集团90%以上。

　　面对问题,永泰集团不逃避、不躲避,迎难而上,多管齐下,积极化解资金问题,同时把公司的负债率降到更为安全的水平。相信,通过多方努力,困难一定会迎刃而解。